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[表一5] 國內基金淨值一覽表-財經

基金名稱 106/04/28 106/04/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.90700 9.90560 0.00140 0.01413
大華銀臺灣Smart Beta基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
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中國信託台灣活力基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
中國信託台灣優勢基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81870 9.82480 -0.00610 -0.06209
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.81870 9.82480 -0.00610 -0.06209
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.11200 10.11010 0.00190 0.01879
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.11440 10.11250 0.00190 0.01879
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15230 10.14290 0.00940 0.09268
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.18370 8.17610 0.00760 0.09295
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.87100 9.88400 -0.01300 -0.13153
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.94870 8.96050 -0.01180 -0.13169
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.53830 10.51950 0.01880 0.17872
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.03390 10.01610 0.01780 0.17771
中國信託華盈貨幣市場基金 10.92720 10.92710 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.53990 15.49110 0.04880 0.31502
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
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元大2001基金 57.84000 57.58000 0.26000 0.45155
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92430 10.92330 0.00100 0.00915
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.83820 9.84010 -0.00190 -0.01931
元大上證50基金 25.43000 25.45000 -0.02000 -0.07859
元大大中華TMT基金-人民幣 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745
元大大中華TMT基金-新台幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
元大大中華價值指數基金-人民幣 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000
元大大中華價值指數基金-美元 11.62900 11.67300 -0.04400 -0.37694
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.35100 15.40600 -0.05500 -0.35700
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.18600 10.17400 0.01200 0.11795
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.55000 9.54200 0.00800 0.08384
元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.01000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628
元大中國高收益點心債券基金 10.64050 10.64680 -0.00630 -0.05917
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53880 10.53630 0.00250 0.02373
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98300 9.98060 0.00240 0.02405
元大中國機會債券基金-新台幣 9.46000 9.46050 -0.00050 -0.00529
元大巴西指數基金 5.62700 5.65900 -0.03200 -0.56547
元大巴菲特基金 25.26000 25.20000 0.06000 0.23810
元大日經225基金 24.16000 24.21000 -0.05000 -0.20653
元大台商收成基金 23.80000 23.77000 0.03000 0.12621
元大台灣50單日反向1倍基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324
元大台灣50單日正向2倍基金 28.47000 28.36000 0.11000 0.38787
元大台灣中型100基金 28.02000 27.97000 0.05000 0.17876
元大台灣加權股價指數基金 21.76500 21.72500 0.04000 0.18412
元大台灣卓越50基金 74.74000 74.59000 0.15000 0.20110
元大台灣金融基金 14.86000 14.89000 -0.03000 -0.20148
元大台灣高股息基金 24.59000 24.46000 0.13000 0.53148
元大台灣電子科技基金 32.72000 32.59000 0.13000 0.39890
元大全球ETF成長組合基金 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675
元大全球ETF穩健組合基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.41000 -0.13000 -1.13935
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.10000 8.20000 -0.10000 -1.21951
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.38000 11.51000 -0.13000 -1.12945
元大全球不動產證券化基金-美元 10.62800 10.75000 -0.12200 -1.13488
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.41000 6.45000 -0.04000 -0.62016
元大全球股票入息基金-美元配息 9.49500 9.49300 0.00200 0.02107
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.26810 10.26150 0.00660 0.06432
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.85380 9.84750 0.00630 0.06398
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.40990 9.40420 0.00570 0.06061
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.08760 9.08210 0.00550 0.06056
元大全球新興市場精選組合基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762
元大全球滿意入息基金-配息型 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579
元大印尼指數基金 9.17300 9.22800 -0.05500 -0.59601
元大印度指數基金 9.23400 9.25800 -0.02400 -0.25924
元大印度基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
元大多多基金 17.87000 17.77000 0.10000 0.56275
元大多福基金 52.34000 52.18000 0.16000 0.30663
元大亞太成長基金 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.49430 8.50700 -0.01270 -0.14929
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.31780 7.32870 -0.01090 -0.14873
元大卓越基金 44.29000 44.13000 0.16000 0.36257
元大店頭基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947
元大泛歐成長基金 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936
元大美元貨幣市場基金-美元 10.06710 10.06680 0.00030 0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.23780 9.21860 0.01920 0.20827
元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.09540 37.90120 0.19420 0.51238
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.60040 19.59600 0.00440 0.02245
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.76470 19.71890 0.04580 0.23226
元大高科技基金 13.78000 13.70000 0.08000 0.58394
元大得利貨幣市場基金 16.16730 16.16710 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.92090 11.92080 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.69000 11.66000 0.03000 0.25729
元大華夏中小基金 7.18000 7.21000 -0.03000 -0.41609
元大新中國基金-人民幣 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
元大新中國基金-美元 8.84800 8.80600 0.04200 0.47695
元大新中國基金-新台幣 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343
元大新主流基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732
元大新東協平衡基金-美元 9.77300 9.77300 0.00000 0.00000
元大新東協平衡基金-新台幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
元大新興市場ESG策略基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.04330 12.03800 0.00530 0.04403
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.14210 11.14220 -0.00010 -0.00090
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94850 10.94670 0.00180 0.01644
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25260 10.25100 0.00160 0.01561
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96450 9.96300 0.00150 0.01506
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.96450 9.96300 0.00150 0.01506
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.90030 9.89720 0.00310 0.03132
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.90030 9.89720 0.00310 0.03132
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.93680 9.94560 -0.00880 -0.08848
元大新興亞洲基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
元大萬泰貨幣市場基金 15.02610 15.02590 0.00020 0.00133
元大經貿基金 30.29000 30.16000 0.13000 0.43103
元大滬深300單日反向1倍基金 18.22000 18.19000 0.03000 0.16493
元大滬深300單日正向2倍基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
元大精準中小基金 19.04000 18.96000 0.08000 0.42194
元大摩臺基金 34.71000 34.64000 0.07000 0.20208
元大標普500基金 21.47000 21.43000 0.04000 0.18665
元大標普500單日反向1倍基金 15.98000 16.00000 -0.02000 -0.12500
元大標普500單日正向2倍基金 25.38000 25.27000 0.11000 0.43530
元大標智滬深300基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490
元大歐洲50基金 24.55000 24.65000 -0.10000 -0.40568
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.49910 9.48350 0.01560 0.16450
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.03170 10.03140 0.00030 0.00299
元大績效基金 40.83000 40.78000 0.05000 0.12261
元大韓國KOSPI200基金 20.85000 20.87000 -0.02000 -0.09583
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日盛MIT主流基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402
日盛上選基金 23.34000 23.31000 0.03000 0.12870
日盛小而美基金 17.72000 17.73000 -0.01000 -0.05640
日盛中國內需動力基金 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.53300 12.51490 0.01810 0.14463
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.31140 11.29500 0.01640 0.14520
日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.43600 12.41980 0.01620 0.13044
日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.55690 11.54500 0.01190 0.10307
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51430 10.53400 -0.01970 -0.18701
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.50620 9.52390 -0.01770 -0.18585
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640
日盛日盛基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116
日盛全球抗暖化基金 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01310 10.01170 0.00140 0.01398
日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.01310 10.01170 0.00140 0.01398
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99590 10.00660 -0.01070 -0.10693
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.99590 10.00660 -0.01070 -0.10693
日盛全球新興債券基金A 10.97400 10.97320 0.00080 0.00729
日盛全球新興債券基金B 9.11010 9.10930 0.00080 0.00878
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50160 2.50000 0.00160 0.06400
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89140 1.89020 0.00120 0.06349
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38650 0.38620 0.00030 0.07768
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29370 0.29350 0.00020 0.06814
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87020 12.87270 -0.00250 -0.01942
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.60870 9.61060 -0.00190 -0.01977
日盛亞洲機會基金 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873
日盛金緻招牌組合基金 10.16030 10.16690 -0.00660 -0.06492
日盛首選基金 13.00000 12.98000 0.02000 0.15408
日盛高科技基金 12.93000 12.90000 0.03000 0.23256
日盛貨幣市場基金 14.68680 14.68670 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.30000 29.21000 0.09000 0.30811
日盛精選五虎基金 30.53000 30.48000 0.05000 0.16404
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台新1699貨幣市場基金 13.41210 13.41200 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 29.17000 29.19000 -0.02000 -0.06852
台新大眾貨幣市場基金 14.08580 14.08570 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.10060 10.09780 0.00280 0.02773
台新中美貨幣市場基金-美元 10.17250 10.17430 -0.00180 -0.01769
台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.60140 9.60140 0.00000 0.00000
台新中國通基金 37.72000 37.71000 0.01000 0.02652
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.89410 10.89320 0.00090 0.00826
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.30700 12.28500 0.02200 0.17908
台新中國精選中小基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
台新主流基金 19.69000 19.69000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.97000 18.89000 0.08000 0.42350
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63270 0.63020 0.00250 0.39670
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50680 0.50480 0.00200 0.39620
台新台灣中小基金 31.43000 31.34000 0.09000 0.28717
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08760 10.05430 0.03330 0.33120
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34760 9.32660 0.02100 0.22516
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.92800 9.90570 0.02230 0.22512
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.19600 10.18570 0.01030 0.10112
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.44190 10.43130 0.01060 0.10162
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
台新印度基金 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979
台新亞美短期債券基金 10.80910 10.80800 0.00110 0.01018
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.50080 9.49560 0.00520 0.05476
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.32100 0.32090 0.00010 0.03116
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23350 12.22680 0.00670 0.05480
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40560 0.40550 0.00010 0.02466
台新真吉利貨幣市場基金 11.03660 11.03650 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.99720 27.82680 0.17040 0.61236
台新新興市場債券基金(A類型) 10.62140 10.61860 0.00280 0.02637
台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35110 0.35100 0.00010 0.02849
台新新興市場債券基金(B類型) 8.52460 8.52230 0.00230 0.02699
台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28350 0.28350 0.00000 0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.33000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平衡基金-美元 10.61550 10.62810 -0.01260 -0.11855
台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.63400 9.71600 -0.08200 -0.84397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.12000 14.06000 0.06000 0.42674
未來資產全球大消費基金 12.17000 12.07000 0.10000 0.82850
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.12740 12.10500 0.02240 0.18505
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45380 10.43450 0.01930 0.18496
未來資產亞洲新富基金 16.36000 16.32000 0.04000 0.24510
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50690 12.50680 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
未來資產新興市場債券基金A 9.23300 9.22230 0.01070 0.11602
未來資產新興市場債券基金B 7.60790 7.59900 0.00890 0.11712
未來資產閣來寶全球組合基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.64370 10.64270 0.00100 0.00940
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.24270 9.24410 -0.00140 -0.01514
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.74130 9.74010 0.00120 0.01232
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.49380 10.49260 0.00120 0.01144
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.25160 8.25340 -0.00180 -0.02181
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.95070 8.95270 -0.00200 -0.02234
永豐中小基金 39.70000 39.40000 0.30000 0.76142
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04210 2.04140 0.00070 0.03429
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50440 2.50350 0.00090 0.03595
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.06080 9.06000 0.00080 0.00883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.78970 10.78860 0.00110 0.01020
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.77000 3.76000 0.01000 0.26596
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.44000 16.42000 0.02000 0.12180
永豐主流品牌基金 14.46000 14.41000 0.05000 0.34698
永豐永豐基金 28.77000 28.72000 0.05000 0.17409
永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
永豐高科技基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962
永豐貨幣市場基金 13.81170 13.81160 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.36390 2.36270 0.00120 0.05079
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41480 2.41530 -0.00050 -0.02070
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42180 8.41980 0.00200 0.02375
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.56280 10.56030 0.00250 0.02367
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00660 8.00310 0.00350 0.04373
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46880 11.46380 0.00500 0.04362
永豐滬深300紅利指數基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907
永豐臺灣加權ETF基金 49.17000 49.11000 0.06000 0.12217
永豐領航科技基金 27.94000 27.82000 0.12000 0.43134
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.82000 10.89000 -0.07000 -0.64279
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.68000 -0.08000 -0.74906
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
永豐趨勢平衡基金 39.79000 39.35000 0.44000 1.11817
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.03930 11.03820 0.00110 0.00997
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
兆豐國際中小基金 13.21000 13.13000 0.08000 0.60929
兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846
兆豐國際中國A股基金(美金) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972
兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252
兆豐國際民生動力基金(美金) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904
兆豐國際生命科學基金 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92160 9.92140 0.00020 0.00202
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.16930 10.16870 0.00060 0.00590
兆豐國際全球高股息基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
兆豐國際全球基金 28.98000 28.98000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.06130 10.06100 0.00030 0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.61910 9.59910 0.02000 0.20835
兆豐國際國民基金 21.45000 21.46000 -0.01000 -0.04660
兆豐國際第一基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.13020 10.12190 0.00830 0.08200
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.44020 8.43330 0.00690 0.08182
兆豐國際萬全基金 18.66000 18.65000 0.01000 0.05362
兆豐國際電子基金 22.23000 22.09000 0.14000 0.63377
兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.46000 -0.04000 -0.53619
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.92000 19.91000 0.01000 0.05023
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000
兆豐國際豐台灣基金 28.58000 28.61000 -0.03000 -0.10486
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43100 12.43090 0.00010 0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
合庫全球高收益債券基金A類型 11.20730 11.20560 0.00170 0.01517
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.61190 11.60870 0.00320 0.02757
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.64100 10.63590 0.00510 0.04795
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.52660 11.51860 0.00800 0.06945
合庫全球高收益債券基金B類型 8.82110 8.81980 0.00130 0.01474
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.08010 10.07720 0.00290 0.02878
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.53020 9.52560 0.00460 0.04829
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.89890 9.89180 0.00710 0.07178
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00180 9.99690 0.00490 0.04902
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.07510 10.07500 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.35950 10.36160 -0.00210 -0.02027
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.41210 11.41190 0.00020 0.00175
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.94920 12.96760 -0.01840 -0.14189
合庫新興多重收益基金B類型 8.66170 8.66350 -0.00180 -0.02078
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61080 9.61070 0.00010 0.00104
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74810 10.76170 -0.01360 -0.12637
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59950 10.59830 0.00120 0.01132
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.50450 9.51310 -0.00860 -0.09040
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.17010 9.17680 -0.00670 -0.07301
安聯中國東協基金 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598
安聯中國策略基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843
安聯中華新思路基金-人民幣 11.68000 11.72000 -0.04000 -0.34130
安聯中華新思路基金-美元 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950
安聯台灣大壩基金 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523
安聯台灣科技基金 31.89000 31.78000 0.11000 0.34613
安聯台灣貨幣市場基金 12.42320 12.42310 0.00010 0.00080
安聯台灣智慧基金 22.45000 22.38000 0.07000 0.31278
安聯四季回報債券組合基金-美元 10.00920 10.00590 0.00330 0.03298
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.14190 15.13790 0.00400 0.02642
安聯四季成長組合基金-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.77600 11.77820 -0.00220 -0.01868
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01630 10.01180 0.00450 0.04495
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.29340 12.28870 0.00470 0.03825
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05460 10.11360 -0.05900 -0.58337
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84560 9.88220 -0.03660 -0.37036
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66360 9.70030 -0.03670 -0.37834
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.48370 11.48590 -0.00220 -0.01915
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.75910 10.75410 0.00500 0.04649
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50600 10.50140 0.00460 0.04380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58160 9.65160 -0.07000 -0.72527
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30550 9.35520 -0.04970 -0.53126
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06790 9.11700 -0.04910 -0.53855
安聯全球人口趨勢基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
安聯全球生技趨勢基金-美元 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.58000 33.48000 0.10000 0.29869
安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 8.00000 -0.11000 -1.37500
安聯全球計量平衡基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18810 12.18610 0.00200 0.01641
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.85870 10.87540 -0.01670 -0.15356
安聯全球新興市場基金 15.61000 15.65000 -0.04000 -0.25559
安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336
安聯亞洲動態策略基金 21.77000 21.75000 0.02000 0.09195
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.82150 9.81780 0.00370 0.03769
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.82150 9.81780 0.00370 0.03769
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.64670 81.64150 0.00520 0.00637
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.90790 11.91340 -0.00550 -0.04617
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.59520 67.59010 0.00510 0.00755
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79120 9.79570 -0.00450 -0.04594
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48330 2.48180 0.00150 0.06044
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.20410 10.19370 0.01040 0.10202
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18450 2.18310 0.00140 0.06413
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.78760 8.77860 0.00900 0.10252
宏利台灣動力基金 25.07000 25.02000 0.05000 0.19984
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.87530 9.87680 -0.00150 -0.01519
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.45860 9.44870 0.00990 0.10478
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32230 8.32350 -0.00120 -0.01442
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.24050 8.23190 0.00860 0.10447
宏利全球動力股票基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
宏利全球債券組合基金 13.10910 13.09490 0.01420 0.10844
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73700 2.73640 0.00060 0.02193
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.89050 11.88360 0.00690 0.05806
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.15210 9.14500 0.00710 0.07764
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54640 2.54340 0.00300 0.11795
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.15600 11.13840 0.01760 0.15801
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.97810 4.00090 -0.02280 -0.56987
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62020 0.62370 -0.00350 -0.56117
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.06000 18.15000 -0.09000 -0.49587
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.21380 2.21540 -0.00160 -0.07222
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.18150 10.18800 -0.00650 -0.06380
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99050 9.99350 -0.00300 -0.03002
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.16000 10.17480 -0.01480 -0.14546
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99460 1.99460 0.00000 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.90850 8.91420 -0.00570 -0.06394
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.77570 8.77810 -0.00240 -0.02734
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.73270 8.73690 -0.00420 -0.04807
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.43420 72.39310 0.04110 0.05677
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57400 10.57630 -0.00230 -0.02175
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.59730 10.59440 0.00290 0.02737
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.29920 10.29510 0.00410 0.03982
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12110 10.11130 0.00980 0.09692
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54620 9.54470 0.00150 0.01572
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15210 9.14860 0.00350 0.03826
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.10730 9.09950 0.00780 0.08572
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.23790 9.23430 0.00360 0.03899
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.70450 2.70350 0.00100 0.03699
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40090 0.40080 0.00010 0.02495
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.38480 12.37530 0.00950 0.07677
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97970 0.97700 0.00270 0.27636
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10520 8.09890 0.00630 0.07779
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23380 2.23320 0.00060 0.02687
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32640 0.32640 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.19300 10.18390 0.00910 0.08936
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39690 0.39590 0.00100 0.25259
宏利萬利貨幣市場基金 13.59770 13.59760 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.17000 2.17000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
宏利臺灣股息收益基金 23.58000 23.51000 0.07000 0.29775
宏利澳幣保本基金 11.49860 11.50940 -0.01080 -0.09384
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.61000 11.62000 -0.01000 -0.08606
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.48510 11.47390 0.01120 0.09761
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.61020 10.60650 0.00370 0.03488
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 9.76970 9.76470 0.00500 0.05120
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.65640 10.65100 0.00540 0.05070
貝萊德亞美利加收益基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
貝萊德新台幣基金 12.89390 12.89380 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 20.48000 20.40000 0.08000 0.39216
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75560 10.75460 0.00100 0.00930
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.20130 9.20360 -0.00230 -0.02499
保德信大中華基金 23.27000 23.30000 -0.03000 -0.12876
保德信中小型股基金 39.84000 39.69000 0.15000 0.37793
保德信中國中小基金-人民幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
保德信中國中小基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
保德信中國中小基金-新臺幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.68660 8.69090 -0.00430 -0.04948
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.71070 8.71420 -0.00350 -0.04016
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.82010 8.82400 -0.00390 -0.04420
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.14700 9.15090 -0.00390 -0.04262
保德信中國品牌基金-人民幣 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674
保德信中國品牌基金-美元 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229
保德信台商全方位基金 29.95000 29.88000 0.07000 0.23427
保德信全球中小基金 26.01000 25.86000 0.15000 0.58005
保德信全球消費商機基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392
保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575
保德信全球資源基金 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045
保德信全球醫療生化基金-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.58000 30.49000 0.09000 0.29518
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.96720 9.96290 0.00430 0.04316
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.24350 10.23910 0.00440 0.04297
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.25350 9.24800 0.00550 0.05947
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.49400 9.48830 0.00570 0.06007
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.04360 9.05120 -0.00760 -0.08397
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.92110 10.93030 -0.00920 -0.08417
保德信亞太基金 19.19000 19.18000 0.01000 0.05214
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.17710 9.18000 -0.00290 -0.03159
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45520 11.45880 -0.00360 -0.03142
保德信店頭市場基金 30.99000 30.75000 0.24000 0.78049
保德信拉丁美洲基金 6.60000 6.62000 -0.02000 -0.30211
保德信金平衡基金 26.26000 26.19000 0.07000 0.26728
保德信金滿意基金 36.80000 36.68000 0.12000 0.32715
保德信科技島基金 21.76000 21.69000 0.07000 0.32273
保德信高成長基金 78.63000 78.32000 0.31000 0.39581
保德信第一基金 23.29000 23.16000 0.13000 0.56131
保德信貨幣市場基金 15.67960 15.67950 0.00010 0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.99240 9.99380 -0.00140 -0.01401
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.99370 9.99350 0.00020 0.00200
保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.29720 10.29930 -0.00210 -0.02039
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.61910 9.61950 -0.00040 -0.00416
保德信新世紀基金 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.83600 8.83560 0.00040 0.00453
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.93100 10.93050 0.00050 0.00457
保德信新興趨勢組合基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
保德信瑞騰基金 15.45600 15.45560 0.00040 0.00259
保德信歐洲組合基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18210 2.18090 0.00120 0.05502
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76530 2.76380 0.00150 0.05427
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31500 0.31510 -0.00010 -0.03174
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39390 0.39400 -0.00010 -0.02538
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.05860 9.06370 -0.00510 -0.05627
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64290 11.64720 -0.00430 -0.03692
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.61950 10.61190 0.00760 0.07162
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.22400 12.21520 0.00880 0.07204
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24060 9.24120 -0.00060 -0.00649
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.65830 10.65900 -0.00070 -0.00657
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07440 10.06610 0.00830 0.08245
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08370 10.08220 0.00150 0.01488
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.16240 10.15620 0.00620 0.06105
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.34100 10.33460 0.00640 0.06193
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16850 10.16810 0.00040 0.00393
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.79850 11.79600 0.00250 0.02119
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81320 6.81600 -0.00280 -0.04108
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66720 10.67160 -0.00440 -0.04123
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60560 11.60550 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.75000 16.62000 0.13000 0.78219
施羅德樂活中小基金-I類型 3739.590003711.33000 28.26000 0.76145
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.48400 9.49460 -0.01060 -0.11164
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.36920 10.38440 -0.01520 -0.14637
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.80370 9.81530 -0.01160 -0.11818
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.81380 8.82350 -0.00970 -0.10993
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.34600 9.35970 -0.01370 -0.14637
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.10140 9.11220 -0.01080 -0.11852
柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07650 10.08770 -0.01120 -0.11103
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.68100 10.69660 -0.01560 -0.14584
柏瑞五國金勢力建設基金 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370
柏瑞巨人基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59640 13.59630 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.35000 15.34000 0.01000 0.06519
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.25530 13.24490 0.01040 0.07852
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.43240 11.42710 0.00530 0.04638
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.22070 12.21130 0.00940 0.07698
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 10.00370 9.99570 0.00800 0.08003
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22540 7.21970 0.00570 0.07895
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34450 9.34020 0.00430 0.04604
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.01590 9.00070 0.01520 0.16888
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.41890 11.41010 0.00880 0.07712
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.83820 8.83120 0.00700 0.07926
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.60140 11.59600 0.00540 0.04657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.48320 11.47420 0.00900 0.07844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.91320 10.89490 0.01830 0.16797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12530 11.11670 0.00860 0.07736
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57840 9.57090 0.00750 0.07836
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43840 10.43360 0.00480 0.04601
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.30350 10.28620 0.01730 0.16819
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.15700 10.14920 0.00780 0.07685
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.81490 10.80680 0.00810 0.07495
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85540 11.84790 0.00750 0.06330
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.33000 11.32150 0.00850 0.07508
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.99040 9.98290 0.00750 0.07513
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.81250 10.80560 0.00690 0.06386
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.47970 10.47180 0.00790 0.07544
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.52360 10.51570 0.00790 0.07513
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03820 11.03120 0.00700 0.06346
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.94660 10.93830 0.00830 0.07588
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.99040 9.98290 0.00750 0.07513
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.81260 10.80580 0.00680 0.06293
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.47980 10.47190 0.00790 0.07544
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556
柏瑞拉丁美洲基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.63880 11.63040 0.00840 0.07222
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.97890 7.97310 0.00580 0.07274
柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.59860 11.59390 0.00470 0.04054
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.93160 10.92940 0.00220 0.02013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.26730 10.26320 0.00410 0.03995
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09030 9.08660 0.00370 0.04072
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12390 10.12190 0.00200 0.01976
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.10430 10.10020 0.00410 0.04059
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.51170 10.50960 0.00210 0.01998
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18670 10.18250 0.00420 0.04125
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.25040 10.24640 0.00400 0.03904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.48930 10.48720 0.00210 0.02002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82230 9.81830 0.00400 0.04074
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.88910 9.87960 0.00950 0.09616
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.11270 10.10870 0.00400 0.03957
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.21330 12.21000 0.00330 0.02703
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.47190 11.47050 0.00140 0.01221
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.04120 11.03840 0.00280 0.02537
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83730 7.83510 0.00220 0.02808
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83480 9.83360 0.00120 0.01220
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.48760 10.48490 0.00270 0.02575
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.49900 10.49610 0.00290 0.02763
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.05780 11.05490 0.00290 0.02623
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63320 10.63180 0.00140 0.01317
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99860 9.99580 0.00280 0.02801
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.70940 10.70670 0.00270 0.02522
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.30600 11.29370 0.01230 0.10891
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.68530 11.67350 0.01180 0.10108
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.82240 10.81040 0.01200 0.11100
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.82260 9.81190 0.01070 0.10905
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.41440 10.40390 0.01050 0.10092
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27410 10.26280 0.01130 0.11011
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.01030 10.99920 0.01110 0.10092
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08740 10.07640 0.01100 0.10917
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.30850 10.29710 0.01140 0.11071
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00850 9.99760 0.01090 0.10903
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97800 9.96710 0.01090 0.10936
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.63390 10.62310 0.01080 0.10167
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03450 10.02340 0.01110 0.11074
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.11000 17.07000 0.04000 0.23433
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.55000 15.50000 0.05000 0.32258
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.18280 13.17220 0.01060 0.08047
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.46710 10.48060 -0.01350 -0.12881
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.05990 11.07590 -0.01600 -0.14446
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.09750 11.04860 0.04890 0.44259
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70980 10.72290 -0.01310 -0.12217
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10710 10.12020 -0.01310 -0.12944
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.58230 10.59750 -0.01520 -0.14343
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.32610 10.28060 0.04550 0.44258
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.34500 10.35760 -0.01260 -0.12165
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.38810 10.40310 -0.01500 -0.14419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.28790 10.30040 -0.01250 -0.12135
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.83000 23.86000 -0.03000 -0.12573
國泰大中華基金 19.41000 19.31000 0.10000 0.51787
國泰小龍基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
國泰中小成長基金 39.78000 39.60000 0.18000 0.45455
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.43000 15.48000 -0.05000 -0.32300
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.57830 0.58010 -0.00180 -0.31029
國泰中國內需增長基金美元級別 0.55910 0.56090 -0.00180 -0.32091
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.25640 2.25470 0.00170 0.07540
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.78630 9.78240 0.00390 0.03987
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.98570 8.98220 0.00350 0.03897
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32240 0.32230 0.00010 0.03103
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.01520 11.01430 0.00090 0.00817
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59050 1.59110 -0.00060 -0.03771
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.67470 9.67850 -0.00380 -0.03926
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32510 0.32530 -0.00020 -0.06148
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.39000 17.43000 -0.04000 -0.22949
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57190 0.57320 -0.00130 -0.22680
國泰中港台基金台幣級別 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.44910 0.44930 -0.00020 -0.04451
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.30000 23.36000 -0.06000 -0.25685
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.95000 27.20000 -0.25000 -0.91912
國泰台灣貨幣市場基金 12.35870 12.35860 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 24.57000 24.48000 0.09000 0.36765
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29270 2.29310 -0.00040 -0.01744
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別 0.33250 0.33270 -0.00020 -0.06011
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44760 0.44740 0.00020 0.04470
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43500 0.43770 -0.00270 -0.61686
國泰全球資源基金 5.68000 5.76000 -0.08000 -1.38889
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27420 0.27430 -0.00010 -0.03646
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37990 0.38000 -0.00010 -0.02632
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35530 0.35530 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39610 0.39620 -0.00010 -0.02524
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46030 0.45980 0.00050 0.10874
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41750 2.41900 -0.00150 -0.06201
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.75800 10.76900 -0.01100 -0.10215
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31020 10.32080 -0.01060 -0.10271
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35150 0.35190 -0.00040 -0.11367
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33690 0.33730 -0.00040 -0.11859
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47030 0.47020 0.00010 0.02127
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32670 0.32610 0.00060 0.18399
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53290 0.53270 0.00020 0.03754
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246
國泰科技生化基金 32.11000 31.84000 0.27000 0.84799
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.09000 22.05000 0.04000 0.18141
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.92000 16.91000 0.01000 0.05914
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.44510 39.38890 0.05620 0.14268
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.88820 19.89300 -0.00480 -0.02413
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.01800 19.99890 0.01910 0.09551
國泰紐幣2021保本基金 11.54350 11.54180 0.00170 0.01473
國泰紐幣八年期保本基金 11.79910 11.79750 0.00160 0.01356
國泰紐幣保本基金 11.92090 11.91920 0.00170 0.01426
國泰高科技基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
國泰國泰基金 20.57000 20.40000 0.17000 0.83333
國泰富時中國A50基金 15.95000 15.96000 -0.01000 -0.06266
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32720 0.32710 0.00010 0.03057
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44710 0.44640 0.00070 0.15681
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32710 0.32690 0.00020 0.06118
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44690 0.44610 0.00080 0.17933
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32780 0.32760 0.00020 0.06105
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44790 0.44710 0.00080 0.17893
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.78010 10.77550 0.00460 0.04269
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36070 8.35720 0.00350 0.04188
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.35010 0.00020 0.05713
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27720 0.27720 0.00000 0.00000
國泰新興市場基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28710 2.28450 0.00260 0.11381
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62730 1.62540 0.00190 0.11689
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34180 0.34160 0.00020 0.05855
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36050 0.36030 0.00020 0.05551
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24510 0.24490 0.00020 0.08167
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68960 10.68300 0.00660 0.06178
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47940 7.47480 0.00460 0.06154
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.97000 17.00000 -0.03000 -0.17647
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.29000 26.20000 0.09000 0.34351
國泰價值卓越基金 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710
國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.35590 0.35600 -0.00010 -0.02809
國泰豐益債券組合基金 12.14640 12.14070 0.00570 0.04695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88900 9.88230 0.00670 0.06780
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.53830 8.53660 0.00170 0.01991
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.39870 10.39150 0.00720 0.06929
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.00740 9.00560 0.00180 0.01999
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72010 10.71910 0.00100 0.00933
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.16530 9.17240 -0.00710 -0.07741
第一金大中華基金 21.37000 21.24000 0.13000 0.61205
第一金小型精選基金 28.07000 28.03000 0.04000 0.14270
第一金中國世紀基金 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
第一金中國世紀基金-人民幣 13.91000 13.82000 0.09000 0.65123
第一金中概平衡基金 20.67000 20.56000 0.11000 0.53502
第一金台灣貨幣市場基金 15.16540 15.16520 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.90900 176.90800 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.90130 10.82660 0.07470 0.68997
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.01810 10.01830 -0.00020 -0.00200
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.02040 10.03870 -0.01830 -0.18229
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.01810 10.01830 -0.00020 -0.00200
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.02040 10.03870 -0.01830 -0.18229
第一金全球大趨勢基金 19.93000 19.87000 0.06000 0.30196
第一金全球不動產證券化基金A 7.31460 7.29730 0.01730 0.23707
第一金全球不動產證券化基金B 5.40540 5.39270 0.01270 0.23550
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.04820 9.07320 -0.02500 -0.27554
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12830 10.15630 -0.02800 -0.27569
第一金全球高收益債券基金A 14.73730 14.74760 -0.01030 -0.06984
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.73240 10.72960 0.00280 0.02610
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.69400 9.69120 0.00280 0.02889
第一金全球高收益債券基金B 9.54660 9.55330 -0.00670 -0.07013
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36410 10.36050 0.00360 0.03475
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.36880 8.36630 0.00250 0.02988
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.31250 12.25420 0.05830 0.47576
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050
第一金亞洲科技基金 17.34000 17.17000 0.17000 0.99010
第一金亞洲新興市場基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494
第一金店頭市場基金 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350
第一金創新趨勢基金 17.79000 17.71000 0.08000 0.45172
第一金電子基金 26.29000 26.13000 0.16000 0.61232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.33000 12.31000 0.02000 0.16247
統一大滿貫基金 27.42000 27.30000 0.12000 0.43956
統一大龍印基金 14.78000 14.75000 0.03000 0.20339
統一大龍騰中國基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
統一中小基金 21.36000 21.28000 0.08000 0.37594
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.58250 10.58020 0.00230 0.02174
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86720 9.86960 -0.00240 -0.02432
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.55220 9.55470 -0.00250 -0.02617
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.62450 11.62190 0.00260 0.02237
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.73840 10.74110 -0.00270 -0.02514
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.40910 10.41190 -0.00280 -0.02689
統一台灣動力基金 13.01000 13.05000 -0.04000 -0.30651
統一全天候基金 82.75000 82.75000 0.00000 0.00000
統一全球債券組合基金 12.17430 12.16080 0.01350 0.11101
統一全球新科技基金(人民幣) 13.55000 13.44000 0.11000 0.81845
統一全球新科技基金(美元) 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163
統一全球新科技基金(新台幣) 11.92000 11.82000 0.10000 0.84602
統一亞太基金 23.40000 23.36000 0.04000 0.17123
統一亞洲大金磚基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
統一奔騰基金 45.89000 45.55000 0.34000 0.74643
統一強棒貨幣市場基金 16.57560 16.57550 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.70000 19.68000 0.02000 0.10163
統一統信基金 26.71000 26.58000 0.13000 0.48909
統一黑馬基金 46.13000 45.84000 0.29000 0.63264
統一新亞洲科技能源基金 17.36000 17.29000 0.07000 0.40486
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.86360 8.85890 0.00470 0.05305
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52500 10.51940 0.00560 0.05323
統一經建基金 35.49000 35.50000 -0.01000 -0.02817
統一龍馬基金 54.55000 54.06000 0.49000 0.90640
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593
野村中小基金 38.25000 38.05000 0.20000 0.52562
野村中國機會基金 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929
野村巴西基金 5.47000 5.49000 -0.02000 -0.36430
野村日本領先基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
野村台灣高股息基金 20.47000 20.39000 0.08000 0.39235
野村台灣運籌基金 31.41000 31.33000 0.08000 0.25535
野村平衡基金 17.03000 16.99000 0.04000 0.23543
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
野村全球生技醫療基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860
野村全球品牌基金 21.70000 21.67000 0.03000 0.13844
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.36470 8.36690 -0.00220 -0.02629
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.09220 11.09510 -0.00290 -0.02614
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.39560 11.37780 0.01780 0.15645
野村全球氣候變遷基金 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.97000 17.00000 -0.03000 -0.17647
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
野村全球短期收益基金-美元計價 10.27390 10.27160 0.00230 0.02239
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.28140 10.29430 -0.01290 -0.12531
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.05600 10.05570 0.00030 0.00298
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.83810 9.83440 0.00370 0.03762
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.46220 9.46700 -0.00480 -0.05070
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.56440 10.56400 0.00040 0.00379
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.26740 10.26350 0.00390 0.03800
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88320 9.88830 -0.00510 -0.05158
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.40680 10.41260 -0.00580 -0.05570
野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.21820 10.21920 -0.00100 -0.00979
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.96360 9.97390 -0.01030 -0.10327
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.00000 10.00520 -0.00520 -0.05197
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.10550 10.08290 0.02260 0.22414
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.45910 9.46070 -0.00160 -0.01691
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.30130 9.30550 -0.00420 -0.04513
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.40210 9.40110 0.00100 0.01064
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85320 10.85880 -0.00560 -0.05157
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.42510 11.39380 0.03130 0.27471
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.07300 10.07470 -0.00170 -0.01687
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.89840 9.90290 -0.00450 -0.04544
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.14360 10.14260 0.00100 0.00986
野村成長基金 27.22000 27.20000 0.02000 0.07353
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52190 9.52900 -0.00710 -0.07451
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09180 10.09740 -0.00560 -0.05546
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.07550 10.07370 0.00180 0.01787
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.34770 13.35770 -0.01000 -0.07486
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11080 12.11760 -0.00680 -0.05612
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.12650 10.12470 0.00180 0.01778
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.79330 10.80000 -0.00670 -0.06204
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.49640 10.49910 -0.00270 -0.02572
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.18180 10.19660 -0.01480 -0.14515
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.97570 10.99170 -0.01600 -0.14556
野村泰國基金 34.68000 34.79000 -0.11000 -0.31618
野村高科技基金 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606
野村貨幣市場基金 16.18120 16.18110 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.33000 14.34000 -0.01000 -0.06974
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44050 8.44940 -0.00890 -0.10533
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73150 11.74380 -0.01230 -0.10474
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
野村精選貨幣市場基金 12.04220 12.04220 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
野村歐洲高股息基金季配型 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406
野村歐洲高股息基金累積型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
野村積極成長基金 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757
野村優質基金 32.25000 32.18000 0.07000 0.21753
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87230 8.87690 -0.00460 -0.05182
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17720 8.17590 0.00130 0.01590
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23110 8.23840 -0.00730 -0.08861
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.91440 10.92000 -0.00560 -0.05128
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.09130 10.08980 0.00150 0.01487
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18490 10.19390 -0.00900 -0.08829
野村環球基金-人民幣計價 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750
野村環球基金-新臺幣計價 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676
野村鴻利基金 19.49000 19.46000 0.03000 0.15416
野村鴻揚貨幣市場基金 16.81220 16.81210 0.00010 0.00059
野村鴻運基金 19.83000 19.86000 -0.03000 -0.15106
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981
野村鑫平衡組合基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587
野村鑫全球債券組合基金 13.25670 13.26310 -0.00640 -0.04825
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凱基台商天下基金 11.78000 11.90000 -0.12000 -1.00840
凱基台灣精五門基金 20.07000 20.02000 0.05000 0.24975
凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
凱基全球高效平衡基?(美元) 10.18520 10.19790 -0.01270 -0.12454
凱基亞太高股息基金 11.65000 11.71000 -0.06000 -0.51238
凱基亞洲四金磚基金 14.77000 14.83000 -0.06000 -0.40459
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.55000 12.60000 -0.05000 -0.39683
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.29730 11.34690 -0.04960 -0.43712
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563
凱基凱旋貨幣市場基金 11.49260 11.49250 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.97000 20.93000 0.04000 0.19111
凱基雲端趨勢基金 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196
凱基新興市場中小基金 16.31000 16.39000 -0.08000 -0.48810
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23590 10.22980 0.00610 0.05963
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.54020 8.53500 0.00520 0.06093
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.83020 10.80350 0.02670 0.24714
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001
凱基護城河基金-美元計價B 11.12730 11.11850 0.00880 0.07915
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.88000 19.06000 -0.18000 -0.94439
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.13000 21.69000 0.44000 2.02858
富邦NASDAQ-100基金 23.34000 23.15000 0.19000 0.82073
富邦上証180基金 26.50000 26.49000 0.01000 0.03775
富邦大中華成長基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.75000 32.74000 0.01000 0.03054
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.84310 10.84210 0.00100 0.00922
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.67590 9.67950 -0.00360 -0.03719
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.00510 13.00360 0.00150 0.01154
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93130 1.93110 0.00020 0.01036
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32740 10.32620 0.00120 0.01162
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57720 1.57700 0.00020 0.01268
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.42350 11.42270 0.00080 0.00700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65710 1.65760 -0.00050 -0.03016
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27610 10.27540 0.00070 0.00681
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50930 1.50970 -0.00040 -0.02650
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.68480 10.69910 -0.01430 -0.13366
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.73640 9.75230 -0.01590 -0.16304
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29180 9.30770 -0.01590 -0.17083
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.80910 9.82210 -0.01300 -0.13235
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.88980 8.90440 -0.01460 -0.16396
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.50450 8.51900 -0.01450 -0.17021
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.50000 17.38000 0.12000 0.69045
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.33000 18.56000 -0.23000 -1.23922
富邦日本東証基金 19.66000 19.73000 -0.07000 -0.35479
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.78000 35.88000 -0.10000 -0.27871
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.71000 43.69000 0.02000 0.04578
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.85000 44.77000 0.08000 0.17869
富邦台灣心基金 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087
富邦台灣釆吉50基金 44.25000 44.17000 0.08000 0.18112
富邦台灣科技指數基金 46.19000 45.95000 0.24000 0.52231
富邦全球不動產基金-(美元) 0.27850 0.27830 0.00020 0.07186
富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34340 0.34320 0.00020 0.05828
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.85300 10.86450 -0.01150 -0.10585
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30410 0.30390 0.00020 0.06581
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.59590 9.60610 -0.01020 -0.10618
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.70000 21.73000 -0.03000 -0.13806
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.87000 16.85000 0.02000 0.11869
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.98000 25.02000 -0.04000 -0.15987
富邦吉祥貨幣市場基金 15.56020 15.56000 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 51.29000 51.02000 0.27000 0.52920
富邦科技基金 19.25000 19.08000 0.17000 0.89099
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.70000 16.69000 0.01000 0.05992
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.26000 24.23000 0.03000 0.12381
富邦高成長基金 18.97000 18.83000 0.14000 0.74349
富邦基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
富邦深証100基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39900 0.39880 0.00020 0.05015
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28580 12.29720 -0.01140 -0.09270
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.01990 10.02920 -0.00930 -0.09273
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31550 0.31530 0.00020 0.06343
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.57010 9.57890 -0.00880 -0.09187
富邦精準基金 37.30000 37.03000 0.27000 0.72914
富邦精銳中小基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119
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富達台灣成長基金 26.98000 26.95000 0.03000 0.11132
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.14700 10.14600 0.00100 0.00986
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18580 10.18240 0.00340 0.03339
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.03430 10.03680 -0.00250 -0.02491
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.45640 10.45560 0.00080 0.00765
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.31070 10.30730 0.00340 0.03299
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.18100 10.18270 -0.00170 -0.01669
富達卓越領航全球組合基金 13.17000 13.20000 -0.03000 -0.22727
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20370 10.19610 0.00760 0.07454
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46470 9.46360 0.00110 0.01162
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14790 9.15310 -0.00520 -0.05681
富蘭克林華美中華基金 11.71000 11.68000 0.03000 0.25685
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.44000 17.38000 0.06000 0.34522
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.30700 8.29990 0.00710 0.08554
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52700 9.51360 0.01340 0.14085
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72530 9.71160 0.01370 0.14107
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36500 9.35710 0.00790 0.08443
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.67890 10.67690 0.00200 0.01873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.19060 9.18890 0.00170 0.01850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.98800 9.98610 0.00190 0.01903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.30110 12.28970 0.01140 0.09276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 11.04600 11.03570 0.01030 0.09333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.02540 10.02100 0.00440 0.04391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.18820 8.18460 0.00360 0.04399
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.95010 9.94580 0.00430 0.04323
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.68290 10.68620 -0.00330 -0.03088
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.15510 8.15760 -0.00250 -0.03065
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.92430 9.92740 -0.00310 -0.03123
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.29920 10.29440 0.00480 0.04663
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.23440 8.23060 0.00380 0.04617
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.97770 8.95840 0.01930 0.21544
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.02100 9.99520 0.02580 0.25812
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.27440 10.24800 0.02640 0.25761
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10960 13.08140 0.02820 0.21557
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.71880 11.69700 0.02180 0.18637
富蘭克林華美第一富基金 32.09000 31.94000 0.15000 0.46963
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24440 10.24430 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.39000 12.35000 0.04000 0.32389
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.48000 11.45000 0.03000 0.26201
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.06990 7.13530 -0.06540 -0.91657
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43840 10.44140 -0.00300 -0.02873
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.59000 10.59230 -0.00230 -0.02171
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.17930 11.18160 -0.00230 -0.02057
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.84350 7.84560 -0.00210 -0.02677
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.16220 10.15940 0.00280 0.02756
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.47970 10.47680 0.00290 0.02768
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05330 11.05620 -0.00290 -0.02623
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復華人民幣貨幣市場基金 11.19110 11.19020 0.00090 0.00804
復華人生目標基金 29.58030 29.60280 -0.02250 -0.07601
復華大中華中小策略基金 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
復華中小精選基金 47.19000 47.04000 0.15000 0.31888
復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.46000 -0.03000 -0.46440
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676
復華台灣智能基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
復華全方位基金 21.15000 21.15000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-美元 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.40000 16.42000 -0.02000 -0.12180
復華全球平衡基金-新臺幣 17.77000 17.73000 0.04000 0.22561
復華全球物聯網科技基金-美元 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597
復華全球原物料基金 8.00000 8.11000 -0.11000 -1.35635
復華全球消費基金-新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34140 11.34040 0.00100 0.00882
復華全球債券基金 13.51220 13.51360 -0.00140 -0.01036
復華全球債券組合基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.22000 13.13000 0.09000 0.68545
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.55000 9.48000 0.07000 0.73840
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
復華有利貨幣市場基金 13.37410 13.37400 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698
復華東協世紀基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
復華美國新星基金-美元 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
復華美國新星基金-新臺幣 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832
復華恒生基金 17.64000 17.66000 -0.02000 -0.11325
復華恒生單日反向一倍基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
復華恒生單日正向二倍基金 23.84000 23.82000 0.02000 0.08396
復華神盾基金 20.30680 20.30640 0.00040 0.00197
復華高成長基金 48.88000 48.77000 0.11000 0.22555
復華高益策略組合基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536
復華貨幣市場基金 14.33220 14.33210 0.00010 0.00070
復華復華基金 15.24000 15.21000 0.03000 0.19724
復華華人世紀基金 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261
復華傳家二號基金 23.13450 23.14390 -0.00940 -0.04062
復華傳家基金 19.55030 19.52400 0.02630 0.13471
復華奧林匹克全球組合基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
復華新興人民幣短期收益基金 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
復華新興人民幣債券基金A 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華新興市場高收益債券基金A 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
復華新興市場高收益債券基金B 6.45000 6.44000 0.01000 0.15528
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.73000 13.72000 0.01000 0.07289
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506
復華新興市場短期收益基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 19.92000 19.94000 -0.02000 -0.10030
復華數位經濟基金 38.02000 37.80000 0.22000 0.58201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77080 9.76770 0.00310 0.03174
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.75870 8.76060 -0.00190 -0.02169
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.62350 8.62400 -0.00050 -0.00580
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36960 11.36600 0.00360 0.03167
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20110 10.20330 -0.00220 -0.02156
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07100 10.07150 -0.00050 -0.00496
景順主流基金 17.91000 17.88000 0.03000 0.16779
景順台灣科技基金 32.05000 31.78000 0.27000 0.84959
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
景順全球科技基金 16.80000 16.69000 0.11000 0.65908
景順全球康健基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628
景順貨幣市場基金 15.87080 15.87060 0.00020 0.00126
景順潛力基金 33.09000 33.00000 0.09000 0.27273
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.97000 10.90000 0.07000 0.64220
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21510 9.21790 -0.00280 -0.03038
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.24350 8.23870 0.00480 0.05826
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09670 11.10020 -0.00350 -0.03153
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.95490 9.94910 0.00580 0.05830
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474
華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
華南永昌永昌基金 14.81000 14.73000 0.08000 0.54311
華南永昌全球亨利組合基金 14.38160 14.38500 -0.00340 -0.02364
華南永昌全球神農水資源基金 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
華南永昌策略報酬基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12760 16.12750 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 19.93240 19.92690 0.00550 0.02760
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87760 11.87750 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.14000 21.10000 0.04000 0.18957
華頓中國多重機會平衡基金 10.78700 10.76050 0.02650 0.24627
華頓台灣基金 19.69000 19.62000 0.07000 0.35678
華頓平安貨幣市場基金 11.46400 11.46400 0.00000 0.00000
華頓全球時尚精品基金 13.65000 13.58000 0.07000 0.51546
華頓全球高收益債券基金A 13.45220 13.45100 0.00120 0.00892
華頓全球高收益債券基金B 9.09390 9.09300 0.00090 0.00990
華頓全球黑鑽油源基金 5.63000 5.66000 -0.03000 -0.53004
華頓新興亞太債券基金A 10.71540 10.71300 0.00240 0.02240
華頓新興亞太債券基金B 8.64090 8.63900 0.00190 0.02199
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匯豐中小基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77450 2.77790 -0.00340 -0.12239
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.12180 12.14080 -0.01900 -0.15650
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40200 0.40270 -0.00070 -0.17383
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.32070 11.32850 -0.00780 -0.06885
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74250 10.74940 -0.00690 -0.06419
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.83290 9.84320 -0.01030 -0.10464
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.23850 9.24830 -0.00980 -0.10597
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.26230 10.27480 -0.01250 -0.12166
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.71100 9.72300 -0.01200 -0.12342
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.15000 11.06000 0.09000 0.81374
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.20000 3.19000 0.01000 0.31348
匯豐中國動力基金(台幣) 13.97000 13.94000 0.03000 0.21521
匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.35550 2.35530 0.00020 0.00849
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07380 2.07330 0.00050 0.02412
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.31120 11.31910 -0.00790 -0.06979
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.79770 9.80460 -0.00690 -0.07038
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34070 0.34080 -0.00010 -0.02934
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30220 0.30230 -0.00010 -0.03308
匯豐五福全球債券組合基金 13.25030 13.24540 0.00490 0.03699
匯豐太平洋精典基金 15.54000 15.46000 0.08000 0.51746
匯豐台灣精典基金 21.23000 21.19000 0.04000 0.18877
匯豐全球趨勢組合基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.06000 -0.02000 -0.28329
匯豐安富基金 23.68000 23.64000 0.04000 0.16920
匯豐成功基金 34.51000 34.60000 -0.09000 -0.26012
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.64170 2.64050 0.00120 0.04545
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.53000 2.52880 0.00120 0.04745
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.86990 11.87160 -0.00170 -0.01432
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75080 8.75240 -0.00160 -0.01828
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38360 0.38360 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36380 0.36390 -0.00010 -0.02748
匯豐拉丁美洲基金 7.02000 7.04000 -0.02000 -0.28409
匯豐金磚動力基金 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95160 14.95160 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.79160 15.79150 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.86000 4.93000 -0.07000 -1.41988
匯豐新鑽動力基金 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.71450 5.70890 0.00560 0.09809
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.90230 8.89690 0.00540 0.06070
匯豐龍鳳基金 45.36000 45.25000 0.11000 0.24309
匯豐龍騰電子基金 32.38000 32.18000 0.20000 0.62150
匯豐雙高收益債券組合基金 12.39160 12.38780 0.00380 0.03068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.25000 18.20000 0.05000 0.27473
新光中國成長基金(人民幣) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
新光中國成長基金(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
新光中國成長基金(新臺幣) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
新光台灣富貴基金 21.51000 21.43000 0.08000 0.37331
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091
新光全球生技醫療基金(美元) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482
新光全球債券基金(A累積)美元 10.09140 10.08680 0.00460 0.04560
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65070 9.61280 0.03790 0.39427
新光全球債券基金(B配息)美元 10.03980 10.03700 0.00280 0.02790
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.59910 9.56140 0.03770 0.39429
新光吉星貨幣市場基金 15.36920 15.36910 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.61000 20.50000 0.11000 0.53659
新光兩岸優勢基金 10.99000 10.96000 0.03000 0.27372
新光店頭基金 22.01000 21.98000 0.03000 0.13649
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373
新光國家建設基金 24.66000 24.56000 0.10000 0.40717
新光創新科技基金 14.69000 14.67000 0.02000 0.13633
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.16810 10.18150 -0.01340 -0.13161
新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.13400 10.15310 -0.01910 -0.18812
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.96170 9.94970 0.01200 0.12061
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.16810 10.18150 -0.01340 -0.13161
新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.13400 10.15310 -0.01910 -0.18812
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.96170 9.94970 0.01200 0.12061
新光福運平衡基金 16.07460 16.02220 0.05240 0.32705
新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588
新光澳幣保本基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
瑞銀全球創新趨勢基金 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.03760 14.03640 0.00120 0.00855
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.37080 9.37000 0.00080 0.00854
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74320 10.74230 0.00090 0.00838
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.33890 9.34610 -0.00720 -0.07704
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.36240 10.37070 -0.00830 -0.08003
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.72120 7.73540 -0.01420 -0.18357
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543
群益大印度基金-人民幣 13.51300 13.50660 0.00640 0.04738
群益大印度基金-美元 12.66880 12.67580 -0.00700 -0.05522
群益大印度基金-新臺幣 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.48110 11.53140 -0.05030 -0.43620
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.03740 11.09720 -0.05980 -0.53887
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.09790 11.14660 -0.04870 -0.43690
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.82050 9.87370 -0.05320 -0.53881
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006
群益中小型股基金 34.99000 34.90000 0.09000 0.25788
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣) 10.04740 10.03440 0.01300 0.12955
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) 9.29850 9.29600 0.00250 0.02689
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) 8.52760 8.52390 0.00370 0.04341
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) 9.33720 9.32510 0.01210 0.12976
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) 8.64120 8.63890 0.00230 0.02662
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) 7.92570 7.92220 0.00350 0.04418
群益中國高收益債券基金-人民幣 11.13110 11.12220 0.00890 0.08002
群益中國高收益債券基金-美元 10.30000 10.30240 -0.00240 -0.02330
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82240 9.82300 -0.00060 -0.00611
群益中國新機會基金-人民幣 7.52640 7.48350 0.04290 0.57326
群益中國新機會基金-美元 8.30650 8.26760 0.03890 0.47051
群益中國新機會基金-新臺幣 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881
群益平衡王基金 19.40110 19.40100 0.00010 0.00052
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.61900 10.61480 0.00420 0.03957
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.10420 10.11060 -0.00640 -0.06330
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.18190 10.17790 0.00400 0.03930
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68850 9.69470 -0.00620 -0.06395
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.05970 10.05890 0.00080 0.00795
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80020 7.79960 0.00060 0.00769
群益全球關鍵生技基金-美元 12.86550 12.81580 0.04970 0.38780
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.41000 12.36000 0.05000 0.40453
群益印巴雙星基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
群益印度中小基金-人民幣 14.46390 14.50360 -0.03970 -0.27373
群益印度中小基金-美元 12.78790 12.83610 -0.04820 -0.37550
群益印度中小基金-新臺幣 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459
群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
群益多重資產組合基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087
群益安家基金 19.96670 19.88680 0.07990 0.40177
群益安穩貨幣市場基金 15.99860 15.99840 0.00020 0.00125
群益那斯達克生技基金 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070
群益亞太中小基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954
群益亞太新趨勢平衡基金 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.67730 9.67170 0.00560 0.05790
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.84820 7.84370 0.00450 0.05737
群益店頭市場基金 73.38000 72.98000 0.40000 0.54810
群益東方盛世基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543
群益東協成長基金-人民幣 12.31520 12.34610 -0.03090 -0.25028
群益東協成長基金-美元 10.77620 10.81440 -0.03820 -0.35323
群益東協成長基金-新臺幣 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.42940 10.41880 0.01060 0.10174
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.11030 10.11050 -0.00020 -0.00198
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.61020 9.60880 0.00140 0.01457
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.02780 10.01770 0.01010 0.10082
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.72490 9.72500 -0.00010 -0.00103
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.24180 9.24050 0.00130 0.01407
群益長安基金 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259
群益美國新創亮點基金-美元 11.62890 11.64380 -0.01490 -0.12797
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
群益真善美基金 16.31760 16.25730 0.06030 0.37091
群益馬拉松基金 95.75000 95.53000 0.22000 0.23029
群益深証中小板基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851
群益創新科技基金 24.74000 24.70000 0.04000 0.16194
群益華夏盛世基金-人民幣 8.72560 8.74100 -0.01540 -0.17618
群益華夏盛世基金-美元 8.10500 8.12770 -0.02270 -0.27929
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.10000 -0.03000 -0.22901
群益奧斯卡基金 22.45000 22.34000 0.11000 0.49239
群益新興金鑽基金-美元 10.80260 10.83780 -0.03520 -0.32479
群益新興金鑽基金-新臺幣 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
群益葛萊美基金 19.28000 19.21000 0.07000 0.36439
群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980
群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.14240 10.13030 0.01210 0.11944
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.41860 10.42370 -0.00510 -0.04893
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.32080 10.32250 -0.00170 -0.01647
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33130 8.32130 0.01000 0.12017
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.10940 9.11390 -0.00450 -0.04938
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.83330 8.83470 -0.00140 -0.01585
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 28.29000 28.18000 0.11000 0.39035
德信中國精選成長基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586
德信台灣主流中小基金 16.33000 16.27000 0.06000 0.36878
德信新興股票組合基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.87290 11.87280 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 10.90050 10.91490 -0.01440 -0.13193
德信數位時代基金 27.84000 27.73000 0.11000 0.39668
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59620 11.59610 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.89000 17.08000 -0.19000 -1.11241
德銀遠東DWS全球神農基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.85000 -0.01000 -0.12739
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.76990 11.75740 0.01250 0.10632
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.21570 15.19970 0.01600 0.10527
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90750 8.90720 0.00030 0.00337
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.96540 11.95800 0.00740 0.06188
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.47440 11.46750 0.00690 0.06017
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26190 13.26180 0.00010 0.00075
德銀遠東DWS科技基金 14.27000 14.17000 0.10000 0.70572
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.83000 16.90000 -0.07000 -0.41420
摩根中小基金 22.91000 22.71000 0.20000 0.88067
摩根中國A股基金 11.50000 11.48000 0.02000 0.17422
摩根中國A股基金(美元) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.07180 10.10720 -0.03540 -0.35025
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.31000 11.35500 -0.04500 -0.39630
摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.70970 10.74730 -0.03760 -0.34986
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.21520 12.26400 -0.04880 -0.39791
摩根台灣金磚基金 18.51000 18.37000 0.14000 0.76211
摩根台灣基金 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309
摩根台灣增長基金 46.32000 46.20000 0.12000 0.25974
摩根平衡基金 26.11000 26.09000 0.02000 0.07666
摩根全球α基金 16.60000 16.62000 -0.02000 -0.12034
摩根全球平衡基金 14.24190 14.22490 0.01700 0.11951
摩根全球發現基金 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03210 10.03520 -0.00310 -0.03089
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.81350 10.81700 -0.00350 -0.03236
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.22880 10.23150 -0.00270 -0.02639
摩根多元入息成長基金-累積型 11.06190 11.06490 -0.00300 -0.02711
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81970 10.81880 0.00090 0.00832
摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15810 13.15700 0.00110 0.00836
摩根亞洲基金 45.94000 45.72000 0.22000 0.48119
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.31280 9.31150 0.00130 0.01396
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.62830 10.62930 -0.00100 -0.00941
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.49410 9.49360 0.00050 0.00527
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59520 12.59320 0.00200 0.01588
摩根東方內需機會基金 14.58000 14.51000 0.07000 0.48243
摩根東方科技基金 29.90000 29.70000 0.20000 0.67340
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 17.84000 17.78000 0.06000 0.33746
摩根第一貨幣市場基金 15.02070 15.02060 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860
摩根新金磚五國基金 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331
摩根新絲路基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547
摩根新興日本基金 20.90000 20.80000 0.10000 0.48077
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.21550 8.21910 -0.00360 -0.04380
摩根新興活利債券基金-累積型 10.88170 10.88630 -0.00460 -0.04225
摩根新興科技基金 51.51000 51.22000 0.29000 0.56619
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92570 8.92110 0.00460 0.05156
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.78350 10.77810 0.00540 0.05010
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60350 8.63260 -0.02910 -0.33709
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.44450 9.48450 -0.04000 -0.42174
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.92660 8.96120 -0.03460 -0.38611
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.34660 9.37820 -0.03160 -0.33695
摩根龍揚基金 26.66000 26.57000 0.09000 0.33873
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382
摩根環球股票收益基金-累積型 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
摩根總收益組合基金-月配息型 9.54790 9.54490 0.00300 0.03143
摩根總收益組合基金-累積型 11.13300 11.12940 0.00360 0.03235
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61610 11.61310 0.00300 0.02583
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.92950 10.92530 0.00420 0.03844
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26130 10.25670 0.00460 0.04485
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.00730 11.00450 0.00280 0.02544
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34460 10.34060 0.00400 0.03868
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71020 9.70590 0.00430 0.04430
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.98090 9.97870 0.00220 0.02205
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82880 9.82490 0.00390 0.03970
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.85460 10.86040 -0.00580 -0.05341
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.79830 10.80380 -0.00550 -0.05091
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05500 10.06000 -0.00500 -0.04970
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.78850 10.79430 -0.00580 -0.05373
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.73150 10.73700 -0.00550 -0.05122
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98800 9.99300 -0.00500 -0.05004
聯邦金鑽平衡基金 18.73500 18.72910 0.00590 0.03150
聯邦貨幣市場基金 13.09660 13.09650 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.89380 10.89960 -0.00580 -0.05321
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91490 8.91970 -0.00480 -0.05381
聯邦精選科技基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12040 16.11510 0.00530 0.03289
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64230 11.61500 0.02730 0.23504
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29890 11.27560 0.02330 0.20664
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.99320 10.97050 0.02270 0.20692
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61300 11.60690 0.00610 0.05255
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35540 11.35100 0.00440 0.03876
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.92400 10.91830 0.00570 0.05221
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33820 9.33470 0.00350 0.03749
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 34.23000 34.19000 0.04000 0.11699
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.58000 0.07000 0.44929
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.47000 18.44000 0.03000 0.16269
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.14000 17.11000 0.03000 0.17534
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.08000 15.06000 0.02000 0.13280
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.87000 17.83000 0.04000 0.22434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.34000 14.31000 0.03000 0.20964
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.41000 14.38000 0.03000 0.20862
聯博貨幣市場基金 14.94590 14.94580 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.62960 10.62930 0.00030 0.00282
聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.39680 8.39650 0.00030 0.00357
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.93160 14.92320 0.00840 0.05629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024
瀚亞中國基金-人民幣 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597
瀚亞中國基金-新台幣 12.30000 12.30000 0.00000 0.00000
瀚亞巴西基金 4.49000 4.48000 0.01000 0.22321
瀚亞外銷基金 31.59000 31.38000 0.21000 0.66922
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.31520 10.35500 -0.03980 -0.38436
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.24880 10.24390 0.00490 0.04783
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.31900 12.31880 0.00020 0.00162
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.02550 10.01260 0.01290 0.12884
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.27330 8.30520 -0.03190 -0.38410
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.61060 8.60650 0.00410 0.04764
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62650 8.62630 0.00020 0.00232
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.79760 7.78760 0.01000 0.12841
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.77840 9.77820 0.00020 0.00205
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907
瀚亞印度基金-人民幣 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547
瀚亞印度基金-美元 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174
瀚亞印度基金-新台幣 27.01000 26.92000 0.09000 0.33432
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795
瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858
瀚亞亞太基礎建設基金 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.43360 11.47910 -0.04550 -0.39637
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.50670 12.49660 0.01010 0.08082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.59590 10.59540 0.00050 0.00472
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.32480 10.32560 -0.00080 -0.00775
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.09360 11.07580 0.01780 0.16071
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.72460 9.76340 -0.03880 -0.39740
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.27300 10.26470 0.00830 0.08086
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.43550 9.43500 0.00050 0.00530
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.18650 9.18720 -0.00070 -0.00762
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.51890 9.50360 0.01530 0.16099
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.60710 13.59390 0.01320 0.09710
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.14780 11.17460 -0.02680 -0.23983
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.57480 10.56340 0.01140 0.10792
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37970 12.36760 0.01210 0.09784
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48750 13.48740 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 20.11000 19.98000 0.13000 0.65065
瀚亞高科技基金 48.80000 48.44000 0.36000 0.74319
瀚亞理財通基金 20.84000 20.81000 0.03000 0.14416
瀚亞菁華基金 17.06000 16.97000 0.09000 0.53035
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.56250 10.61560 -0.05310 -0.50021
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.20610 10.16170 0.04440 0.43693
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.50360 10.51540 -0.01180 -0.11222
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.59850 9.60860 -0.01010 -0.10511
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.66170 9.65560 0.00610 0.06318
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.18060 9.22660 -0.04600 -0.49856
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.66660 8.62900 0.03760 0.43574
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.51290 9.52350 -0.01060 -0.11130
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.68310 8.69220 -0.00910 -0.10469
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.40280 8.39760 0.00520 0.06192
瀚亞電通網基金 12.31000 12.20000 0.11000 0.90164
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.76250 13.76400 -0.00150 -0.01090
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.93820 10.97280 -0.03460 -0.31533
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.37110 10.36780 0.00330 0.03183
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03650 12.03780 -0.00130 -0.01080
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692
瀚亞歐洲基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484
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[表一5] 國內基金淨值一覽表-財經
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